操作文档介绍

本文档主要介绍通过行政部报批的各类招待申请费用的在线核销全过程的操作办法，注意事项等，涉及的申请流程《招待费报备工单》

基本原则

顺序原则：所有招待费用必须遵循先申请后执行，再核销的时间顺序原则；

关联原则:《招待费报备工单》有一个编号作为申请标识，在核销费用时必须与申请进行关联，若为非报备工单申请人发起的核销流程，需要将报备工单转发给核销流程发起人进行选择关联；

发起原则:招待费用核销原则上由费用申请人进行发起；

审批原则：招待费用核销的审批原则为报销人线路，即经由报销人上级线路进行逐级审批；

附件原则:所有核销资料需要扫描或拍照上传到核销流程附件；

资料原则:手写费用报销单原件、相关实物凭证（如发票原件等），费用核销流程签批完成后（寄送）到行政部；

打印原则:招待费用核销所附电子材料，如付款截图、菜单等，如需打印，都由行政专员在核销流程审批完成后打印；

流程图

招待费报备工单

在原先的招待费报备工单后添加核销前置节点，在就餐完成后立即选择核准人，由核准人确认就餐信息后提交区域文员审核后由行政部归档形成待打印招待登记表

在就餐时，内部人员及客户名称如与报备时不同，可在选择核准人节点进行调整，选择核准人节点的操作者为流程创建人

招待费核销流程

注意事项

1.招待费核销可多单一起核销，即一个核销流程可以同时核销最多5个招待费报备工单，但必须报销人一致，每一项报销必须选择所属流程（招待费报备工单编号）
2.费用报销单原件等附件上传项修改名称为报备工单编号+附件名称
3.金额可以根据所选流程自动带入，可以不用手动填写，需注意，每一项的摘要必须填写
4.核销流程在总经理审批完成后由行政部专人打印费用报销单及点击相应流程打印招待登记表作为纸质资料，在收到发票及报销单原件后进行后续核销流程
5.若收款人不是报销人，则需上传收款账户信息，由报销人签字确认，并同发票及报销单原件一同带到行政部
6.流程标题修改为大区+版块+姓名+月份+费用类型（招待费、员工餐）