操作文档介绍

本文档主要介绍差旅费用的在线核销全过程的操作办法，注意事项等，涉及的申请流程《出差申请》

基本原则

关联原则:《出差申请》有一个编号作为申请标识，在核销费用时必须与申请进行关联（区域人员不适用此条原则）；

发起原则:差旅费核销由出差人发起；

审批原则：差旅费用核销的审批原则为报销人线路，流程会经由报销人上级线路进行逐级审批；

资料原则:在线核销只需报销单原件（填写要求不变）和相关实物凭证（如发票、车票原件等），区域签批后递交（寄送）到行政部；

附件原则:所有递交或寄送的资料需要扫描或拍照上传到核销流程附件，其他非填报的电子材料也需要上传到流程附件；

打印原则:差旅费用核销所附电子材料，如电子发票、行程单等，如需打印，都由行政专员在核销流程审批完成后打印；

流程图

流程界面

注意事项

1. 标题需修改为大区+版块+姓名+月份+费用类型（交通费、住宿费）
2. 下方差旅费报销单与住宿登记表明细在创建流程时默认为隐藏状态，需勾选上方核销费用类型后自动放出相应表单填写
3. 职能部门报销差旅费，需填写出差申请编号（若由其他人报销，可将出差申请转发至核销人进行选择），区域人员不需填写
4. 住宿登记表如住宿两晚及以上，需要填写对应日期如
   2024-1-1 晚上 XXX
   2022-1-2 晚上 XXX
5. 相应附件及发票必须与核销流程中的内容一致上传按照
6. 流程在总经理审批完成后由行政部专人打印费用报销单、差旅费报销单、住宿登记表作为纸质资料，并在收到纸质发票后一并转交财务
7. 流程审批是以申请人的审批线进行审批，若其他人帮助核销，需填写报销人，报销人会在相应打印界面显示在报销人位置，出差人为实际出差产生费用的人，如两人一同出差，需将两人一同填写在出差人处（本人报销也需要在报销人处填写）
   8.报销单合计金额需与上方合计金额一致否则无法核销
   9.登记表核准人为同行人员，如两人及以上一起住宿，则需要其中一人确认登记表，若为单人住宿，则选择上级领导进行确认